资金（jīn）管理的职责是（shì）监（jiān）测现（xiàn）金流、管理现金和投资、跟（gēn）踪风险及确保合规。但在信（xìn）息化（huà）和互联网技术发生了翻天覆地变化（huà）的今天，银行的产品（pǐn）不断创新、系统功（gōng）能越（yuè）来越开（kāi）放、直联接口与日俱（jù）增。集团企业在搭建资（zī）金管理系统的时候就（jiù）不能照搬旧模式，闭门造车。要与时俱进，借助外脑，充分（fèn）利用（yòng）商业银行的产品、服务以及银企直联接口（kǒu），结合用友公司的（de）信息化解决方案（àn），加快推进集团企业的资（zī）金集中管理（lǐ），提高（gāo）集团企业的精细化管理（lǐ）水平、体高融资（zī）能（néng）力和资金（jīn）使用效益，促进集团企（qǐ）业健康可持续发展（zhǎn）。集（jí）团公司在不（bú）改变（biàn）资金所有（yǒu）权、使用权的（de）前提下，按照（zhào）“完（wán）善预算、规划融资（zī）、明晰流程、防范风险”的原（yuán）则，结合集（jí）团实际，确定合（hé）适的资金管理模式。搭建出一套符合集团企业实际需要的互联网金融模（mó）式下的资（zī）金管（guǎn）理（lǐ）平台（tái）。

“银行开发创新的金融（róng）工具，软（ruǎn）件商（shāng）提供ＩＴ解决方案，双方合力为企业（yè）提供高附加值（zhí）的服（fú）务，这种优（yōu）势（shì）互补、三（sān）方共（gòng）赢的模式（shì）是发达国家资金管理行业的成熟经验（yàn），也是中国企业资金管理（lǐ）未来发展的大趋势（shì）。”